BCAP
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
จำนวนกองทุน 40 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.77% -9.31% 1,096,125,575 11/07/2567
-0.48% -3.50% 280,841,387 11/07/2567
1.11% -5.87% 46,804,791 11/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.81% 1,467,003,320 11/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% 2.52% 210,227,936 09/07/2567
0.30% 2.58% 1,080,374,475 11/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 5.70% 658,713,865 09/07/2567
0.35% 2.83% 107,330,476 09/07/2567
0.47% 4.28% 135,972,636 09/07/2567
0.65% 6.49% 249,286,036 09/07/2567
0.97% 9.62% 136,755,861 09/07/2567
1.11% 11.11% 188,760,472 09/07/2567

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% 1.78% 9,265,835 09/07/2567
0.42% 3.09% 11,982,485 09/07/2567
0.65% 6.41% 33,460,827 09/07/2567
0.96% 9.30% 37,421,049 09/07/2567
1.08% 10.84% 59,525,294 09/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.77% -8.73% 152,475,332 11/07/2567

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.43% 4.12% 174,719,327 09/07/2567
0.64% 6.58% 85,432,125 09/07/2567
0.89% 8.74% 70,603,390 09/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.73% -14.18% 520,001,135 09/07/2567
-1.36% -8.51% 2,122,176,558 09/07/2567
3.22% 16.31% 299,824,203 09/07/2567
1.08% 20.03% 853,515,589 09/07/2567
0.08% 0.88% 1,211,438,862 09/07/2567
0.70% 3.81% 7,558,459,358 09/07/2567
1.19% 9.36% 5,070,151,201 09/07/2567
-3.29% - 241,718,360 28/06/2567
1.02% - 409,770,763 21/06/2567
0.18% - 805,670,040 09/07/2567
8.00% 32.99% 1,386,068,383 10/07/2567
-5.42% - 1,307,823,734 28/06/2567
1.79% - 66,694,179 09/07/2567
-1.89% -3.84% 552,351,748 09/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.91% 25.18% 110,892,988 09/07/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.90% -13.46% 153,716,492 09/07/2567
-2.95% -5.66% 293,414,840 11/07/2567
1.80% -10.45% 902,549,601 11/07/2567
1.27% -8.88% 1,115,003,666 11/07/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-Bถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Home Page
www.bcap.co.th