BCAP-USL
กองทุนเปิดบีแคป ยูเอสดี ชอร์ทเทอม ลิควิดิตี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3729
-0.0852
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Pictet – Short-Term Money Market USD (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนภายใต้กฏหมายของลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารตลาดเงิน (money market instruments) เงินฝาก และตราสารหนีัที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
15 ธันวาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3729 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3730 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,493,241,678 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง