Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL BCAP FIFOTHกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น

BCAP-EPC UI กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

BCAP-EPC UI

กองทุนเปิดบีแคป เอเวอร์กรีน ไพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.9998

-0.1210

ข้อมูล ณ วันที่

15/08/2568

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งในรูปแบบ กองทุน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดก็ได้ (“กองทุนปลายทาง”) โดยกองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือผ่านกองทุนอื่นที่อาจจัดตั้งในรูปแบบต่างๆ- กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกองทุนดังกล่าวอาจจัดตั้งในรูปแบบ กองทุน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดก็ได้ (“กองทุนปลายทาง”) โดยกองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือผ่านกองทุนอื่นที่อาจจัดตั้งในรูปแบบต่างๆ เช่น กองทุน ห้างหุ้นส่วน บริษัท ทรัสต์ หรือ CIS รูปแบบอื่นใดก็ได้ ในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงอาจไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรืออาจได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) โดยเน้นการให้เงินกู้ยืมโดยตรง (Directly Originated Assets) กับบริษัทเอกชนทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 100% ของ NAV และ/หรืออาจเข้าทำธุรกรรมการกู้ยืม และ/หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการลงทุน รวมกันไม่เกิน 50% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนใน private credit โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

15 สิงหาคม 2568

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

2,172,695,150 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

15/08/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง