BCAP-MFIX
กองทุนเปิดบีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5693
0.0013
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยาบยเน้นลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้เทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยกองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 พฤศจิกายน 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5693 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5694 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,205,663,794 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง