ASP-HSI
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2890
0.2639
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2890
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3148
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-HSI 2.63% 7.28% 16.87% 4.87% -8.67% -14.53% -9.85% 0.23%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-HSI
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.29%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.74%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.16%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.42%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.20%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.98% - - -
2566 1.50% -7.03% -5.19% -5.31%
2565 -5.44% 0.56% -21.29% 12.58%
2564 3.54% 2.83% -14.69% -5.50%
2563 -14.93% 2.20% -2.83% 13.13%
2562 11.87% -0.93% -7.40% 7.38%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 10.2890 10.2890 10.3148 82,647,249
30/04/2567 10.0251 10.0251 10.0503 80,534,064
29/04/2567 10.0009 10.0009 10.0260 87,622,840
26/04/2567 9.9731 9.9731 9.9981 75,077,744
25/04/2567 9.7452 9.7452 9.7697 73,373,000
24/04/2567 9.7148 9.7148 9.7392 84,718,389
23/04/2567 9.5130 9.5130 9.5369 82,961,335
22/04/2567 9.3023 9.3023 9.3257 81,122,419
19/04/2567 9.1721 9.1721 9.1951 85,188,820
18/04/2567 9.2670 9.2670 9.2903 84,960,226
17/04/2567 9.1941 9.1941 9.2172 79,202,935
11/04/2567 9.6747 9.6747 9.6990 86,914,728
10/04/2567 9.7133 9.7133 9.7377 98,747,215
09/04/2567 9.5209 9.5209 9.5448 96,883,921
05/04/2567 9.4634 9.4634 9.4872 96,245,628
04/04/2567 9.4854 - - 96,468,931
03/04/2567 9.4775 9.4775 9.5013 96,207,824
02/04/2567 9.5909 9.5909 9.6150 114,857,707
01/04/2567 9.3877 - - 112,424,398
29/03/2567 9.3753 - - 112,276,244
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง