UROCK-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8537
-0.0265
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8537
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8538
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UROCK-SSF -0.27% -2.40% 2.08% 11.36% 2.13% -5.05% - -1.88%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UROCK-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.22%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.41%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.06%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 4.34% - - -
2566 -0.83% 1.66% -6.31% 5.64%
2565 -6.90% -9.38% -4.45% 3.70%
2564 0.37% 4.16% -1.11% 0.66%
2563 - - - 5.97%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 9.8537 9.8537 9.8538 110,970,514
26/04/2567 9.8802 9.8802 9.8803 111,268,604
25/04/2567 9.7941 9.7941 9.7942 110,297,688
24/04/2567 9.8513 9.8513 9.8514 110,932,283
23/04/2567 9.8205 9.8205 9.8206 110,583,824
22/04/2567 9.7169 9.7169 9.7170 109,416,446
19/04/2567 9.6739 9.6739 9.6740 109,165,305
18/04/2567 9.7402 9.7402 9.7403 109,887,971
03/04/2567 10.0201 10.0201 10.0202 113,046,721
02/04/2567 10.0164 10.0164 10.0165 113,004,782
28/03/2567 10.0960 10.0960 10.0961 113,902,217
27/03/2567 10.0793 10.0793 10.0794 113,714,281
26/03/2567 10.0357 10.0357 10.0358 113,171,168
22/03/2567 10.0586 10.0586 10.0587 113,428,929
21/03/2567 10.1160 10.1160 10.1161 114,149,375
19/03/2567 9.9837 9.9837 9.9838 112,656,919
18/03/2567 9.9805 9.9805 9.9806 112,611,569
15/03/2567 9.9442 9.9442 9.9443 112,187,946
14/03/2567 10.0331 10.0331 10.0332 113,190,562
13/03/2567 10.0766 10.0766 10.0767 113,684,844
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง