UJAZZ-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.3307
0.0111
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3307
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3308
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UJAZZ-SSF 0.12% -1.83% 1.05% 7.37% 1.37% -3.61% - -1.32%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UJAZZ-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.94%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.84% - - -
2566 0.07% 1.44% -4.64% 4.64%
2565 -4.84% -7.76% -3.72% 3.28%
2564 0.01% 3.07% -0.34% 0.21%
2563 - - - 4.36%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 9.3307 9.3307 9.3308 7,590,734
23/04/2567 9.3196 9.3196 9.3197 7,581,696
22/04/2567 9.2514 9.2514 9.2515 7,526,161
19/04/2567 9.2237 9.2237 9.2238 7,503,683
18/04/2567 9.2501 9.2501 9.2502 7,521,653
03/04/2567 9.4796 9.4796 9.4797 7,708,219
02/04/2567 9.4744 9.4744 9.4745 7,703,980
28/03/2567 9.5358 9.5358 9.5359 7,753,927
27/03/2567 9.5276 9.5276 9.5277 7,747,253
26/03/2567 9.4935 9.4935 9.4936 7,719,546
22/03/2567 9.5042 9.5042 9.5043 7,728,233
21/03/2567 9.5358 9.5358 9.5359 7,753,928
19/03/2567 9.4512 9.4512 9.4513 7,685,155
18/03/2567 9.4437 9.4437 9.4438 7,680,045
15/03/2567 9.4277 9.4277 9.4278 7,667,050
14/03/2567 9.4798 9.4798 9.4799 7,709,470
13/03/2567 9.5217 9.5217 9.5218 7,743,491
12/03/2567 9.5120 9.5120 9.5121 7,735,633
11/03/2567 9.4797 9.4797 9.4798 7,709,389
07/03/2567 9.4924 9.4924 9.4925 7,719,656
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง