UGIS-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0458
-0.0363
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0458
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0459
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UGIS-SSF 0.00 1.46% 1.56% 4.33% 4.35% -1.46% - -0.72%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UGIS-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.72%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.81%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.35%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.96% - - -
2566 0.88% 0.20% -1.62% 4.30%
2565 -4.70% -6.18% -1.73% 2.65%
2564 -0.02% 2.02% 0.66% -0.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 11.0458 11.0458 11.0459 301,433,891
15/05/2567 11.0821 11.0821 11.0822 302,303,490
14/05/2567 11.0235 11.0235 11.0236 300,575,767
13/05/2567 11.0128 11.0128 11.0129 300,201,600
10/05/2567 11.0002 11.0002 11.0003 299,795,282
09/05/2567 11.0241 11.0241 11.0242 300,301,467
08/05/2567 11.0006 11.0006 11.0007 299,555,153
07/05/2567 11.0116 11.0116 11.0117 299,570,401
03/05/2567 10.9957 10.9957 10.9958 299,069,346
02/05/2567 10.9478 10.9478 10.9479 297,395,858
30/04/2567 10.8550 10.8550 10.8551 294,714,164
29/04/2567 10.8952 10.8952 10.8953 295,578,107
26/04/2567 10.8708 10.8708 10.8709 294,632,108
25/04/2567 10.8330 10.8330 10.8331 293,193,768
24/04/2567 10.8743 10.8743 10.8744 293,947,529
23/04/2567 10.8963 10.8963 10.8964 294,476,035
22/04/2567 10.8775 10.8775 10.8776 293,702,384
19/04/2567 10.8523 10.8523 10.8524 292,934,141
18/04/2567 10.8384 10.8384 10.8385 292,424,763
17/04/2567 10.8668 10.8668 10.8669 292,663,684
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง