UGIS-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.9478
0.0928
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9478
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9479
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UGIS-SSF 0.85% -0.72% -0.13% 4.46% 2.78% -1.78% - -1.09%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UGIS-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.72%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.81%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.35%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.96% - - -
2566 0.88% 0.20% -1.62% 4.30%
2565 -4.70% -6.18% -1.73% 2.65%
2564 -0.02% 2.02% 0.66% -0.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 10.9478 10.9478 10.9479 297,395,858
30/04/2567 10.8550 10.8550 10.8551 294,714,164
29/04/2567 10.8952 10.8952 10.8953 295,578,107
26/04/2567 10.8708 10.8708 10.8709 294,632,108
25/04/2567 10.8330 10.8330 10.8331 293,193,768
24/04/2567 10.8743 10.8743 10.8744 293,947,529
23/04/2567 10.8963 10.8963 10.8964 294,476,035
22/04/2567 10.8775 10.8775 10.8776 293,702,384
19/04/2567 10.8523 10.8523 10.8524 292,934,141
18/04/2567 10.8384 10.8384 10.8385 292,424,763
17/04/2567 10.8668 10.8668 10.8669 292,663,684
11/04/2567 10.9222 10.9222 10.9223 293,760,789
10/04/2567 10.9255 10.9255 10.9256 293,754,377
09/04/2567 11.0412 11.0412 11.0413 296,861,701
05/04/2567 11.0290 11.0290 11.0291 296,494,029
04/04/2567 11.0508 11.0508 11.0509 296,890,960
03/04/2567 11.0277 11.0277 11.0278 296,041,755
02/04/2567 11.0275 11.0275 11.0276 295,525,646
01/04/2567 11.0174 11.0174 11.0175 294,618,011
28/03/2567 11.0613 11.0613 11.0614 295,433,013
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง