UINFRA-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2077
0.0813
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2077
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2078
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UINFRA-SSF 0.00 5.09% 4.69% 8.26% 0.16% - - 6.83%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UINFRA-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.30%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.71% - - -
2566 1.40% 0.46% -8.49% 8.67%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/05/2567 10.2077 10.2077 10.2078 4,522,465
14/05/2567 10.1264 10.1264 10.1265 4,486,464
13/05/2567 10.0893 10.0893 10.0894 4,470,041
10/05/2567 10.0613 10.0613 10.0614 4,452,103
08/05/2567 9.9574 9.9574 9.9575 4,406,149
07/05/2567 9.9145 9.9145 9.9146 4,385,181
03/05/2567 9.7882 9.7882 9.7883 4,329,317
02/05/2567 9.7332 9.7332 9.7333 4,304,968
30/04/2567 9.6375 9.6375 9.6376 4,262,631
29/04/2567 9.7608 9.7608 9.7609 4,317,181
26/04/2567 9.6957 9.6957 9.6958 4,272,298
24/04/2567 9.7267 9.7267 9.7268 4,285,953
23/04/2567 9.7573 9.7573 9.7574 4,299,441
22/04/2567 9.6696 9.6696 9.6697 4,260,773
19/04/2567 9.6046 9.6046 9.6047 4,227,141
18/04/2567 9.5332 9.5332 9.5333 4,299,104
17/04/2567 9.4617 9.4617 9.4618 4,266,960
11/04/2567 9.6361 9.6361 9.6362 4,345,598
10/04/2567 9.6594 9.6594 9.6595 4,350,638
09/04/2567 9.7945 9.7945 9.7946 4,411,493
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง