UOBSVRMF
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.9240
0.0008
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.9240
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.9241
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UOBSVRMF 0.00 0.11% 0.42% 0.91% 1.38% 0.58% -0.92% 1.18%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UOBSVRMF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.94%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.23%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.03%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.10%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.37%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.47% - - -
2566 0.11% 0.12% 0.20% 0.50%
2565 -0.03% -0.12% 0.07% 0.31%
2564 -0.03% -0.02% 0.00 0.02%
2563 0.32% -7.65% 0.15% 0.12%
2562 0.27% 0.31% 0.45% 0.34%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 12.9240 12.9240 12.9241 252,941,531
30/04/2567 12.9232 12.9232 12.9233 252,145,822
29/04/2567 12.9231 12.9231 12.9232 253,760,444
26/04/2567 12.9199 12.9199 12.9200 252,618,319
25/04/2567 12.9193 12.9193 12.9194 253,191,350
24/04/2567 12.9202 12.9202 12.9203 252,505,772
23/04/2567 12.9190 12.9190 12.9191 252,398,424
22/04/2567 12.9179 12.9179 12.9180 251,479,261
19/04/2567 12.9173 12.9173 12.9174 252,756,266
18/04/2567 12.9167 12.9167 12.9168 254,697,320
17/04/2567 12.9143 12.9143 12.9144 253,065,590
11/04/2567 12.9122 12.9122 12.9123 253,326,919
10/04/2567 12.9161 12.9161 12.9162 253,625,271
09/04/2567 12.9180 12.9180 12.9181 251,576,870
05/04/2567 12.9136 12.9136 12.9137 251,714,238
04/04/2567 12.9132 12.9132 12.9133 251,886,494
03/04/2567 12.9133 12.9133 12.9134 252,274,249
02/04/2567 12.9113 12.9113 12.9114 253,589,287
01/04/2567 12.9111 12.9111 12.9112 254,952,866
29/03/2567 12.9085 12.9085 12.9086 254,889,707
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง