VALUE-D LTF
กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
20.3446
0.0687
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
20.3446
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
20.3447
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
VALUE-D LTF 0.34% -0.11% 0.90% -2.63% -9.34% -2.24% -3.37% 7.01%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
VALUE-D LTF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.51%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.33%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.77%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.54%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.16%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.53% - - -
2566 -3.58% -7.81% -0.36% -4.80%
2565 4.18% -6.22% 0.50% 5.24%
2564 10.47% -0.81% 3.14% 3.32%
2563 -28.55% 12.96% -9.10% 13.77%
2562 4.79% 4.89% -1.68% -1.76%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 20.3446 20.3446 20.3447 3,695,144,876
02/05/2567 20.2759 20.2759 20.2760 3,683,407,313
30/04/2567 20.3542 20.3542 20.3543 3,698,634,279
29/04/2567 20.2203 20.2203 20.2204 3,675,480,796
26/04/2567 20.1883 20.1883 20.1884 3,670,388,303
25/04/2567 20.3115 20.3115 20.3116 3,694,394,912
24/04/2567 20.2630 20.2630 20.2631 3,687,945,540
23/04/2567 20.2024 20.2024 20.2025 3,677,397,610
22/04/2567 20.0429 20.0429 20.0430 3,648,929,308
19/04/2567 19.7400 19.7400 19.7401 3,594,445,609
18/04/2567 20.1761 20.1761 20.1762 3,674,485,708
17/04/2567 20.2652 20.2652 20.2653 3,693,253,654
11/04/2567 20.6514 20.6514 20.6515 3,765,491,793
10/04/2567 20.8259 20.8259 20.8260 3,798,982,881
09/04/2567 20.7710 20.7710 20.7711 3,792,217,966
05/04/2567 20.4095 20.4095 20.4096 3,727,469,061
04/04/2567 20.3516 20.3516 20.3517 3,718,222,695
03/04/2567 20.3666 20.3666 20.3667 3,722,532,444
02/04/2567 20.4222 20.4222 20.4223 3,734,040,729
01/04/2567 20.4212 20.4212 20.4213 3,735,524,633
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
9.3921
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
12 0.5755 31/05/2566 16/06/2566
11 0.6488 31/05/2565 15/06/2565
10 0.4768 31/05/2564 14/06/2564
9 0.5100 31/05/2561 12/06/2561
8 0.5800 02/06/2560 16/06/2560
7 0.4500 31/05/2559 13/06/2559
6 0.8000 29/05/2558 12/06/2558
5 0.5000 30/05/2557 12/06/2557
4 2.5000 31/05/2556 12/06/2556
3 0.7750 31/05/2555 12/06/2555
  Total Records : 12
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง