UDAILY
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4971
0.0046
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4971
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4972
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UDAILY 0.04% 0.15% 0.54% 1.17% 1.99% 1.00% 0.95% 0.96%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UDAILY
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.56%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.34%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.47%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.39%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.63% - - -
2566 0.28% 0.31% 0.42% 0.55%
2565 -0.08% 0.08% 0.17% 0.17%
2564 0.16% 0.11% 0.16% 0.04%
2563 0.32% -0.27% 0.16% 0.17%
2562 - 0.43% 0.44% 0.45%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 10.4971 10.4971 10.4972 158,586,777
02/05/2567 10.4925 10.4925 10.4926 158,498,942
30/04/2567 10.4945 10.4945 10.4946 158,539,185
29/04/2567 10.4919 10.4919 10.4920 158,502,225
26/04/2567 10.4906 10.4906 10.4907 157,412,769
25/04/2567 10.4905 10.4905 10.4906 157,386,798
24/04/2567 10.4918 10.4918 10.4919 157,404,265
23/04/2567 10.4882 10.4882 10.4883 157,350,517
22/04/2567 10.4879 10.4879 10.4880 157,344,211
19/04/2567 10.4864 10.4864 10.4865 158,472,686
18/04/2567 10.4854 10.4854 10.4855 158,455,814
17/04/2567 10.4856 10.4856 10.4857 158,460,635
11/04/2567 10.4859 10.4859 10.4860 158,566,092
10/04/2567 10.4833 10.4833 10.4834 158,531,217
09/04/2567 10.4830 10.4830 10.4831 158,527,378
05/04/2567 10.4845 10.4845 10.4846 158,538,182
04/04/2567 10.4825 10.4825 10.4826 158,508,440
03/04/2567 10.4818 10.4818 10.4819 158,485,249
02/04/2567 10.4812 10.4812 10.4813 159,476,711
01/04/2567 10.4801 10.4801 10.4802 159,462,401
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง