UROCK
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8565
-0.0264
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8565
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9552
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UROCK -0.27% -2.40% 2.08% 11.36% 2.13% -5.05% - -0.31%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UROCK
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.22%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.41%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.80%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 4.34% - - -
2566 -0.83% 1.65% -6.31% 5.64%
2565 -6.90% -9.38% -4.45% 3.70%
2564 0.41% 4.16% -1.12% 0.66%
2563 -10.01% 7.82% 3.88% 5.97%
2562 - - - 4.39%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 9.8565 9.8565 9.9552 1,428,038,674
26/04/2567 9.8829 9.8829 9.9818 1,433,060,628
25/04/2567 9.7968 9.7968 9.8949 1,421,142,069
24/04/2567 9.8540 9.8540 9.9526 1,430,255,887
23/04/2567 9.8233 9.8233 9.9216 1,426,841,462
22/04/2567 9.7196 9.7196 9.8169 1,412,460,919
19/04/2567 9.6766 9.6766 9.7735 1,407,359,788
18/04/2567 9.7429 9.7429 9.8404 1,442,588,779
03/04/2567 10.0229 10.0229 10.1232 1,484,611,768
02/04/2567 10.0192 10.0192 10.1195 1,486,900,774
28/03/2567 10.0988 10.0988 10.1999 1,503,133,226
27/03/2567 10.0821 10.0821 10.1830 1,501,609,580
26/03/2567 10.0385 10.0385 10.1390 1,498,179,801
22/03/2567 10.0614 10.0614 10.1621 1,510,007,398
21/03/2567 10.1188 10.1188 10.2201 1,521,563,768
19/03/2567 9.9865 9.9865 10.0865 1,505,560,486
18/03/2567 9.9832 9.9832 10.0831 1,508,011,014
15/03/2567 9.9470 9.9470 10.0466 1,504,891,930
14/03/2567 10.0359 10.0359 10.1364 1,519,528,667
13/03/2567 10.0794 10.0794 10.1803 1,529,423,671
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง