UJAZZ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.2834
-0.0477
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2834
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3763
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UJAZZ 0.12% -1.83% 1.05% 7.37% 1.37% -3.61% - -1.50%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UJAZZ
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.28%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.95%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.67%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.84% - - -
2566 0.07% 1.44% -4.64% 4.64%
2565 -4.85% -7.76% -3.72% 3.28%
2564 0.03% 3.07% -0.34% 0.21%
2563 -10.89% 4.47% 2.24% 4.36%
2562 - - - 2.59%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 9.2834 9.2834 9.3763 271,823,641
24/04/2567 9.3311 9.3311 9.4245 277,807,616
23/04/2567 9.3200 9.3200 9.4133 277,672,354
22/04/2567 9.2517 9.2517 9.3443 275,629,479
19/04/2567 9.2241 9.2241 9.3164 274,852,947
18/04/2567 9.2505 9.2505 9.3431 276,223,893
03/04/2567 9.4800 9.4800 9.5749 283,080,653
02/04/2567 9.4747 9.4747 9.5695 285,271,694
28/03/2567 9.5362 9.5362 9.6317 287,113,759
27/03/2567 9.5280 9.5280 9.6234 286,866,613
26/03/2567 9.4939 9.4939 9.5889 290,520,912
22/03/2567 9.5046 9.5046 9.5997 290,848,472
21/03/2567 9.5362 9.5362 9.6317 294,513,637
19/03/2567 9.4516 9.4516 9.5462 291,887,247
18/03/2567 9.4441 9.4441 9.5386 292,501,365
15/03/2567 9.4281 9.4281 9.5225 292,001,457
14/03/2567 9.4802 9.4802 9.5751 293,615,065
13/03/2567 9.5221 9.5221 9.6174 294,910,749
12/03/2567 9.5124 9.5124 9.6076 294,612,623
11/03/2567 9.4801 9.4801 9.5750 293,633,110
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง