UAI
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8891
0.0500
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8891
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0375
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UAI -0.46% -1.58% 0.78% 5.92% -0.04% -5.14% -1.21% -0.18%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UAI
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.70%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.67%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.50%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.38%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.40%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.36% - - -
2566 1.81% -0.57% -3.72% 4.35%
2565 -3.35% -7.30% -7.80% 3.29%
2564 3.94% 2.20% -2.34% 0.74%
2563 -17.93% 8.68% 4.06% 11.36%
2562 7.52% 1.42% -2.92% 3.35%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 9.8891 9.8891 10.0375 17,735,811
25/04/2567 9.8391 9.8391 9.9868 17,627,521
24/04/2567 9.8843 9.8843 10.0327 17,708,513
23/04/2567 9.8115 9.8115 9.9588 17,577,956
22/04/2567 9.7646 9.7646 9.9112 17,493,922
19/04/2567 9.7498 9.7498 9.8961 17,467,533
18/04/2567 9.8335 9.8335 9.9811 17,617,468
17/04/2567 9.7907 9.7907 9.9377 17,540,791
11/04/2567 9.9917 9.9917 10.1417 17,900,829
10/04/2567 10.0314 10.0314 10.1820 17,994,581
09/04/2567 10.0477 10.0477 10.1985 18,023,859
05/04/2567 10.0089 10.0089 10.1591 17,962,129
03/04/2567 9.9878 9.9878 10.1377 17,924,186
02/04/2567 10.0162 10.0162 10.1665 17,975,220
28/03/2567 10.0169 10.0169 10.1673 17,976,505
27/03/2567 9.9996 9.9996 10.1497 17,945,480
26/03/2567 10.0071 10.0071 10.1573 17,958,910
25/03/2567 9.9973 9.9973 10.1474 17,941,247
22/03/2567 10.0138 10.0138 10.1641 17,970,883
21/03/2567 10.0388 10.0388 10.1895 18,015,810
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง