USHY
กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.8547
0.0000
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.8547
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.9141
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
USHY 0.00 0.69% 1.01% 4.33% 5.39% -0.91% 1.09% 2.37%
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
USHY
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.09%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.99%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.07%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.02%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.17%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.16% - - -
2566 2.13% 0.60% -0.60% 4.86%
2565 -3.90% -9.91% -0.86% 2.53%
2564 0.86% 1.93% 0.77% 0.46%
2563 -10.24% 7.35% 3.83% 3.97%
2562 6.00% 1.26% 0.08% 1.63%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
14/05/2567 11.8547 11.8547 11.9141 36,329,679
13/05/2567 11.8547 11.8547 11.9141 36,329,580
10/05/2567 11.8500 11.8500 11.9094 36,315,152
08/05/2567 11.8624 11.8624 11.9218 36,353,147
07/05/2567 11.8707 11.8707 11.9302 36,378,611
03/05/2567 11.8593 11.8593 11.9187 36,343,830
02/05/2567 11.8084 11.8084 11.8675 36,187,850
30/04/2567 11.7645 11.7645 11.8234 36,053,298
29/04/2567 11.7870 11.7870 11.8460 36,122,305
26/04/2567 11.7582 11.7582 11.8171 36,034,053
25/04/2567 11.7265 11.7265 11.7852 35,936,930
24/04/2567 11.7669 11.7669 11.8258 36,060,639
23/04/2567 11.7691 11.7691 11.8280 36,067,297
22/04/2567 11.7277 11.7277 11.7864 35,940,420
19/04/2567 11.7008 11.7008 11.7594 35,858,118
18/04/2567 11.6870 11.6870 11.7455 35,815,655
17/04/2567 11.6915 11.6915 11.7501 35,829,474
11/04/2567 11.7735 11.7735 11.8325 36,080,935
10/04/2567 11.7930 11.7930 11.8521 36,140,540
09/04/2567 11.8557 11.8557 11.9151 36,332,884
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง