UFFF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1322
0.0002
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1322
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1323
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UFFF 0.00 0.18% 0.60% 1.47% 2.01% 0.22% - 0.53%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UFFF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.70%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.76%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.80% - - -
2566 0.56% 0.17% 0.35% 0.62%
2565 - - - -0.41%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 10.1322 10.1322 10.1323 236,749,494
03/05/2567 10.1320 10.1320 10.1321 236,745,739
02/05/2567 10.1289 10.1289 10.1290 236,523,721
30/04/2567 10.1157 10.1157 10.1158 236,215,147
29/04/2567 10.1195 10.1195 10.1196 236,303,194
26/04/2567 10.1137 10.1137 10.1138 237,167,046
25/04/2567 10.1139 10.1139 10.1140 237,168,562
24/04/2567 10.1159 10.1159 10.1160 237,209,626
23/04/2567 10.1217 10.1217 10.1218 237,354,152
22/04/2567 10.1125 10.1125 10.1126 237,138,385
19/04/2567 10.1105 10.1105 10.1106 237,091,919
18/04/2567 10.1081 10.1081 10.1082 237,036,753
17/04/2567 10.1098 10.1098 10.1099 237,076,775
11/04/2567 10.1032 10.1032 10.1033 236,920,713
09/04/2567 10.1164 10.1164 10.1165 237,230,448
05/04/2567 10.1142 10.1142 10.1143 237,180,337
04/04/2567 10.1195 10.1195 10.1196 237,303,741
03/04/2567 10.1167 10.1167 10.1168 237,238,273
02/04/2567 10.1161 10.1161 10.1162 257,377,202
28/03/2567 10.1135 10.1135 10.1136 257,310,615
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง