UFFF-I
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2246
0.0018
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2246
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2247
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
UFFF-I -0.07% 0.32% 0.66% 1.50% 2.33% 0.47% - 0.90%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
UFFF-I
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.31%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.86% - - -
2566 0.38% 0.24% 0.41% 0.68%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2567 10.2246 10.2246 10.2247 54,605,296
16/05/2567 10.2228 10.2228 10.2229 54,595,693
15/05/2567 10.2304 10.2304 10.2305 54,636,352
14/05/2567 10.2289 10.2289 10.2290 54,628,238
13/05/2567 10.2302 10.2302 10.2303 54,635,402
10/05/2567 10.2232 10.2232 10.2233 54,597,724
08/05/2567 10.2276 10.2276 10.2277 54,399,899
07/05/2567 10.2209 10.2209 10.2210 54,364,575
03/05/2567 10.2205 10.2205 10.2206 54,362,147
02/05/2567 10.2173 10.2173 10.2174 54,344,982
30/04/2567 10.2038 10.2038 10.2039 54,273,289
29/04/2567 10.2076 10.2076 10.2077 54,293,375
26/04/2567 10.2015 10.2015 10.2016 54,260,904
25/04/2567 10.2016 10.2016 10.2017 54,261,815
24/04/2567 10.2035 10.2035 10.2036 54,271,957
23/04/2567 10.2093 10.2093 10.2094 54,302,569
22/04/2567 10.1999 10.1999 10.2000 54,252,809
19/04/2567 10.1977 10.1977 10.1978 54,240,989
18/04/2567 10.1952 10.1952 10.1953 54,227,743
17/04/2567 10.1969 10.1969 10.1970 54,236,502
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง