TLMMF-SSF
กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7240
0.0012
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7240
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7241
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLMMF-SSF 0.01% 0.16% 0.46% 0.93% 1.71% - - 1.40%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLMMF-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.34%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.46% - - -
2566 0.19% 0.31% 0.38% 0.46%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 10.7240 10.7240 10.7241 7,160,312
30/04/2567 10.7228 10.7228 10.7229 7,198,358
29/04/2567 10.7222 10.7222 10.7223 7,267,849
26/04/2567 10.7205 10.7205 10.7206 7,267,725
25/04/2567 10.7199 10.7199 10.7200 6,975,929
24/04/2567 10.7193 10.7193 10.7194 7,041,354
23/04/2567 10.7187 10.7187 10.7188 6,721,202
22/04/2567 10.7181 10.7181 10.7182 6,669,812
19/04/2567 10.7163 10.7163 10.7164 6,465,832
18/04/2567 10.7157 10.7157 10.7158 6,465,490
17/04/2567 10.7151 10.7151 10.7152 6,475,346
11/04/2567 10.7119 10.7119 10.7120 6,451,922
10/04/2567 10.7114 10.7114 10.7115 6,325,825
09/04/2567 10.7108 10.7108 10.7109 6,327,960
05/04/2567 10.7090 10.7090 10.7091 6,364,700
04/04/2567 10.7083 10.7083 10.7084 6,382,039
03/04/2567 10.7076 10.7076 10.7077 6,399,458
02/04/2567 10.7070 10.7070 10.7071 6,397,603
01/04/2567 10.7064 10.7064 10.7065 6,407,248
29/03/2567 10.7046 10.7046 10.7047 6,405,184
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง