TLMSEQRMF
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.8592
-0.0203
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.8592
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.8593
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLMSEQRMF -0.54% -1.23% 1.33% 0.30% -5.98% - - -9.37%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLMSEQRMF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.14%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.35%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.09% - - -
2566 -5.64% -12.20% 5.59% -8.70%
2565 2.45% -2.36% -0.85% -4.57%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 7.8592 7.8592 7.8593 25,854,037
02/05/2567 7.8795 7.8795 7.8796 25,917,546
30/04/2567 7.9226 7.9226 7.9227 26,034,217
29/04/2567 7.8910 7.8910 7.8911 25,921,479
26/04/2567 7.8800 7.8800 7.8801 25,882,301
25/04/2567 7.8927 7.8927 7.8928 25,923,912
24/04/2567 7.8213 7.8213 7.8214 25,689,641
23/04/2567 7.7686 7.7686 7.7687 25,516,366
22/04/2567 7.6898 7.6898 7.6899 25,257,758
19/04/2567 7.6222 7.6222 7.6223 25,034,707
18/04/2567 7.8210 7.8210 7.8211 25,685,579
17/04/2567 7.7860 7.7860 7.7861 25,569,520
11/04/2567 7.9446 7.9446 7.9447 26,104,949
10/04/2567 8.0056 8.0056 8.0057 26,399,928
09/04/2567 7.9301 7.9301 7.9302 26,151,015
05/04/2567 7.8764 7.8764 7.8765 25,972,842
04/04/2567 7.8493 7.8493 7.8494 25,879,769
03/04/2567 7.8916 7.8916 7.8917 25,997,356
02/04/2567 7.9773 7.9773 7.9774 26,277,750
01/04/2567 7.9368 7.9368 7.9369 26,134,049
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง