TLEQRMF
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.1547
0.0303
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.1547
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1548
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLEQRMF 0.33% 0.28% -0.15% -6.54% -10.07% -7.75% -3.13% -1.18%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLEQRMF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-19.44%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.29%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.51%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.50%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.87%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.64% - - -
2566 -6.63% -7.66% 4.41% -10.51%
2565 5.62% -5.81% -4.90% 0.10%
2564 25.50% -6.09% 0.21% 11.34%
2563 -32.45% 29.99% -6.01% 13.28%
2562 7.44% 7.71% -3.62% -5.97%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 9.1547 9.1547 9.1548 26,936,313
30/04/2567 9.1244 9.1244 9.1245 26,847,324
29/04/2567 9.0456 9.0456 9.0457 26,612,497
26/04/2567 9.0588 9.0588 9.0589 26,649,222
25/04/2567 9.0694 9.0694 9.0695 26,678,308
24/04/2567 9.0248 9.0248 9.0249 26,542,902
23/04/2567 8.9708 8.9708 8.9709 26,384,145
22/04/2567 8.8805 8.8805 8.8806 26,118,598
19/04/2567 8.7449 8.7449 8.7450 25,723,412
18/04/2567 8.9976 8.9976 8.9977 26,464,883
17/04/2567 8.9891 8.9891 8.9892 26,445,752
11/04/2567 9.2069 9.2069 9.2070 27,086,534
10/04/2567 9.2267 9.2267 9.2268 27,143,557
09/04/2567 9.1458 9.1458 9.1459 26,905,741
05/04/2567 9.0299 9.0299 9.0300 26,564,707
04/04/2567 8.9994 8.9994 8.9995 26,475,075
03/04/2567 9.0228 9.0228 9.0229 26,543,716
02/04/2567 9.1290 9.1290 9.1291 26,853,659
01/04/2567 9.1267 9.1267 9.1268 26,847,111
29/03/2567 9.1181 9.1181 9.1182 26,821,833
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง