TLDIVRMF
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.2880
0.0216
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2880
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.2881
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLDIVRMF 0.23% -0.15% 0.64% -0.16% -6.29% -0.09% -0.25% -1.14%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLDIVRMF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.07%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.21%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.64%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.19%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.17%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.00% - - -
2566 -0.85% -4.45% 2.08% -3.90%
2565 3.68% -4.26% -1.25% -2.28%
2564 14.50% 0.20% 1.38% 12.32%
2563 -29.78% 22.47% -2.65% 12.04%
2562 8.51% 7.23% -4.14% -6.60%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 9.2880 9.2880 9.2881 17,989,796
29/04/2567 9.2664 9.2664 9.2665 17,929,852
26/04/2567 9.2332 9.2332 9.2333 17,865,654
25/04/2567 9.2211 9.2211 9.2212 17,843,700
24/04/2567 9.2157 9.2157 9.2158 17,833,282
23/04/2567 9.1892 9.1892 9.1893 17,782,081
22/04/2567 9.1378 9.1378 9.1379 17,682,495
19/04/2567 9.0214 9.0214 9.0215 17,448,982
18/04/2567 9.1812 9.1812 9.1813 17,758,071
17/04/2567 9.2008 9.2008 9.2009 17,795,850
11/04/2567 9.3677 9.3677 9.3678 18,118,707
10/04/2567 9.3882 9.3882 9.3883 18,158,333
09/04/2567 9.3395 9.3395 9.3396 18,064,198
05/04/2567 9.2241 9.2241 9.2242 18,440,943
04/04/2567 9.2031 9.2031 9.2032 18,399,102
03/04/2567 9.2350 9.2350 9.2351 18,462,870
02/04/2567 9.3264 9.3264 9.3265 18,637,966
01/04/2567 9.3050 9.3050 9.3051 18,870,908
29/03/2567 9.3017 9.3017 9.3018 18,864,266
28/03/2567 9.2712 9.2712 9.2713 18,801,396
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง