TLMMF-A
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7341
0.0012
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7341
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7342
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLMMF-A 0.01% 0.16% 0.49% 0.98% 1.78% 0.87% 0.84% 0.96%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLMMF-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.41%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.37%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.23%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.60%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.42%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.50% - - -
2566 0.21% 0.32% 0.39% 0.47%
2565 0.07% 0.07% 0.07% 0.16%
2564 0.05% 0.05% 0.06% 0.07%
2563 0.25% 0.15% 0.10% 0.10%
2562 0.34% 0.37% 0.38% 0.32%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 10.7341 10.7341 10.7342 715,069,637
30/04/2567 10.7329 10.7329 10.7330 713,132,893
29/04/2567 10.7323 10.7323 10.7324 582,482,374
26/04/2567 10.7306 10.7306 10.7307 572,372,607
25/04/2567 10.7300 10.7300 10.7301 571,717,613
24/04/2567 10.7294 10.7294 10.7295 572,704,048
23/04/2567 10.7288 10.7288 10.7289 541,228,929
22/04/2567 10.7282 10.7282 10.7283 541,287,329
19/04/2567 10.7264 10.7264 10.7265 538,203,438
18/04/2567 10.7258 10.7258 10.7259 538,229,014
17/04/2567 10.7252 10.7252 10.7253 538,166,148
11/04/2567 10.7220 10.7220 10.7221 536,086,246
10/04/2567 10.7215 10.7215 10.7216 516,028,875
09/04/2567 10.7209 10.7209 10.7210 520,981,847
05/04/2567 10.7185 10.7185 10.7186 520,847,694
04/04/2567 10.7178 10.7178 10.7179 520,090,618
03/04/2567 10.7171 10.7171 10.7172 518,181,406
02/04/2567 10.7165 10.7165 10.7166 518,157,016
01/04/2567 10.7159 10.7159 10.7160 518,749,939
29/03/2567 10.7141 10.7141 10.7142 518,633,388
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง