TLLTFEQ
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.2988
0.0310
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2988
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.2989
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLLTFEQ 0.33% 0.27% -0.07% -6.75% -10.11% -7.08% -2.70% -1.07%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLLTFEQ
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-19.40%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.35%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.95%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.77%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.21%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.70% - - -
2566 -5.79% -8.35% 4.59% -10.74%
2565 5.75% -5.69% -2.00% -1.10%
2564 25.73% -6.13% 0.19% 11.58%
2563 -32.82% 30.18% -6.09% 13.50%
2562 7.58% 7.83% -3.55% -5.97%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 9.2988 9.2988 9.2989 122,589,145
30/04/2567 9.2678 9.2678 9.2679 122,180,048
29/04/2567 9.1872 9.1872 9.1873 121,117,246
26/04/2567 9.2005 9.2005 9.2006 121,292,587
25/04/2567 9.2116 9.2116 9.2117 121,439,656
24/04/2567 9.1661 9.1661 9.1662 120,839,085
23/04/2567 9.1107 9.1107 9.1108 120,198,148
22/04/2567 9.0183 9.0183 9.0184 118,979,227
19/04/2567 8.8792 8.8792 8.8793 117,144,029
18/04/2567 9.1388 9.1388 9.1389 120,568,527
17/04/2567 9.1301 9.1301 9.1302 120,454,144
11/04/2567 9.3538 9.3538 9.3539 123,415,805
10/04/2567 9.3747 9.3747 9.3748 123,692,025
09/04/2567 9.2920 9.2920 9.2921 122,602,245
05/04/2567 9.1727 9.1727 9.1728 121,027,435
04/04/2567 9.1412 9.1412 9.1413 120,612,222
03/04/2567 9.1651 9.1651 9.1652 120,927,935
02/04/2567 9.2742 9.2742 9.2743 122,367,295
01/04/2567 9.2720 9.2720 9.2721 122,338,077
29/03/2567 9.2630 9.2630 9.2631 122,231,818
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง