TLDIVLTF-D
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.7850
0.0171
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.7850
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.7851
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLDIVLTF-D 0.20% 0.80% -0.41% -1.70% -6.62% -1.61% -0.98% -1.81%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLDIVLTF-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.02%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.42%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.19%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.42%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.53%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.14% - - -
2566 -0.50% -4.53% 2.18% -4.21%
2565 3.70% -7.54% -2.45% -2.09%
2564 14.79% 0.25% 1.42% 12.40%
2563 -30.44% 23.12% -2.65% 12.25%
2562 8.55% 7.29% -4.04% -6.47%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 8.7850 8.7850 8.7851 23,811,083
03/05/2567 8.7679 8.7679 8.7680 23,764,692
02/05/2567 8.7536 8.7536 8.7537 23,726,009
30/04/2567 8.7742 8.7742 8.7743 23,781,758
29/04/2567 8.7541 8.7541 8.7542 23,727,414
26/04/2567 8.7236 8.7236 8.7237 23,644,684
25/04/2567 8.7121 8.7121 8.7122 23,613,457
24/04/2567 8.7076 8.7076 8.7077 23,601,268
23/04/2567 8.6826 8.6826 8.6827 23,533,447
22/04/2567 8.6342 8.6342 8.6343 23,402,266
19/04/2567 8.5251 8.5251 8.5252 23,106,666
18/04/2567 8.6742 8.6742 8.6743 23,510,936
17/04/2567 8.6929 8.6929 8.6930 23,561,536
11/04/2567 8.8462 8.8462 8.8463 23,977,094
10/04/2567 8.8654 8.8654 8.8655 24,029,159
09/04/2567 8.8207 8.8207 8.8208 23,908,859
05/04/2567 8.7156 8.7156 8.7157 23,623,974
04/04/2567 8.6959 8.6959 8.6960 23,570,556
03/04/2567 8.7254 8.7254 8.7255 23,650,324
02/04/2567 8.8108 8.8108 8.8109 23,881,979
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.1250
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.1250 10/02/2565 18/02/2565
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง