TLSMALLEQ-A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.3905
-0.0361
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.3905
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.4645
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLSMALLEQ-A -0.49% -0.87% 2.03% 2.16% -5.81% - - -16.77%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLSMALLEQ-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.77%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 3.25% - - -
2566 -4.22% -11.10% 1.79% -8.58%
2565 - - - -4.13%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 7.3905 7.3905 7.4645 8,868,451
30/04/2567 7.4266 7.4266 7.5010 8,911,819
29/04/2567 7.4079 7.4079 7.4821 8,888,342
26/04/2567 7.4152 7.4152 7.4895 8,897,163
25/04/2567 7.4059 7.4059 7.4801 8,885,988
24/04/2567 7.3335 7.3335 7.4069 8,799,097
23/04/2567 7.2570 7.2570 7.3297 8,707,309
22/04/2567 7.2104 7.2104 7.2826 8,651,370
19/04/2567 7.1607 7.1607 7.2324 8,592,379
18/04/2567 7.3458 7.3458 7.4194 8,814,582
17/04/2567 7.3073 7.3073 7.3805 8,768,381
11/04/2567 7.4419 7.4419 7.5164 8,929,834
10/04/2567 7.4941 7.4941 7.5691 8,992,518
09/04/2567 7.4133 7.4133 7.4875 8,895,566
05/04/2567 7.3613 7.3613 7.4350 8,833,159
04/04/2567 7.3465 7.3465 7.4201 8,815,412
03/04/2567 7.3787 7.3787 7.4526 8,854,030
02/04/2567 7.4556 7.4556 7.5303 8,947,332
01/04/2567 7.4297 7.4297 7.5041 8,916,216
29/03/2567 7.4097 7.4097 7.4839 8,900,879
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง