TLMSEQ-A
กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.7093
-0.0809
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.7093
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.8565
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLMSEQ-A -0.55% -1.23% 1.49% 0.47% -5.75% -0.04% 8.39% 5.38%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLMSEQ-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.06%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.85%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.03%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.58%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.57%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.18% - - -
2566 -5.70% -12.09% 5.67% -8.74%
2565 2.55% -2.68% -0.87% -4.84%
2564 30.33% 4.27% 4.56% 22.48%
2563 -35.39% 50.14% 7.03% 13.24%
2562 9.77% 6.04% -1.39% -3.68%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 14.7093 14.7093 14.8565 194,328,276
30/04/2567 14.7902 14.7902 14.9382 195,445,713
29/04/2567 14.7319 14.7319 14.8793 194,873,358
26/04/2567 14.7103 14.7103 14.8575 194,647,197
25/04/2567 14.7339 14.7339 14.8813 194,961,681
24/04/2567 14.5983 14.5983 14.7444 193,180,715
23/04/2567 14.4985 14.4985 14.6436 193,022,946
22/04/2567 14.3532 14.3532 14.4968 191,074,097
19/04/2567 14.2272 14.2272 14.3696 189,314,085
18/04/2567 14.5990 14.5990 14.7451 194,256,888
17/04/2567 14.5354 14.5354 14.6809 193,403,374
11/04/2567 14.8330 14.8330 14.9814 197,350,310
10/04/2567 14.9499 14.9499 15.0995 198,657,320
09/04/2567 14.8096 14.8096 14.9578 196,809,630
05/04/2567 14.7048 14.7048 14.8519 195,591,036
04/04/2567 14.6572 14.6572 14.8039 194,979,949
03/04/2567 14.7305 14.7305 14.8779 195,949,356
02/04/2567 14.8920 14.8920 15.0410 198,095,004
01/04/2567 14.8155 14.8155 14.9638 197,081,002
29/03/2567 14.7549 14.7549 14.9025 196,325,334
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง