TLEQ
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.6898
0.0751
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.6898
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.7768
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLEQ 0.87% -0.02% 0.97% -5.55% -12.36% -8.21% -3.49% -1.89%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLEQ
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.00%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.07%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.33%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.34%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.68%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.75% - - -
2566 -6.94% -7.46% 4.04% -10.70%
2565 5.50% -5.95% -5.21% -0.13%
2564 25.58% -6.15% 0.38% 11.86%
2563 -33.45% 30.59% -6.11% 13.54%
2562 7.38% 7.72% -3.71% -6.02%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 8.6898 8.6898 8.7768 3,366,387
29/04/2567 8.6147 8.6147 8.7009 3,337,290
26/04/2567 8.6276 8.6276 8.7140 3,342,285
25/04/2567 8.6386 8.6386 8.7251 3,346,535
24/04/2567 8.5964 8.5964 8.6825 3,330,172
23/04/2567 8.5457 8.5457 8.6313 3,309,553
22/04/2567 8.4608 8.4608 8.5455 3,276,692
19/04/2567 8.3334 8.3334 8.4168 3,227,331
18/04/2567 8.5731 8.5731 8.6589 3,320,158
17/04/2567 8.5650 8.5650 8.6508 3,317,020
11/04/2567 8.7718 8.7718 8.8596 3,397,104
10/04/2567 8.7907 8.7907 8.8787 3,400,471
09/04/2567 8.7144 8.7144 8.8016 3,370,950
05/04/2567 8.6053 8.6053 8.6915 3,328,771
04/04/2567 8.5767 8.5767 8.6626 3,317,700
03/04/2567 8.6000 8.6000 8.6861 3,324,735
02/04/2567 8.7007 8.7007 8.7878 3,363,671
01/04/2567 8.6987 8.6987 8.7858 3,364,796
29/03/2567 8.6914 8.6914 8.7784 3,361,975
28/03/2567 8.6532 8.6532 8.7398 3,347,223
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง