TLEQ-THAICG
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นธรรมาภิบาลไทย
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.3717
0.0287
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.3717
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.4455
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLEQ-THAICG 0.39% 0.74% -1.16% -5.00% -12.59% -4.50% -4.99% -4.50%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLEQ-THAICG
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.72%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.51%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.30%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.58%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.18%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -4.73% - - -
2566 -4.46% -4.97% -0.33% -5.75%
2565 1.66% -6.18% -2.31% 3.57%
2564 19.31% -4.05% 4.67% 7.08%
2563 -34.15% 27.96% -7.55% 9.66%
2562 3.78% 4.81% -4.50% -7.76%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 7.3717 7.3717 7.4455 12,200,401
24/04/2567 7.3430 7.3430 7.4165 12,152,967
23/04/2567 7.2859 7.2859 7.3589 12,058,448
22/04/2567 7.2214 7.2214 7.2937 11,951,745
19/04/2567 7.0880 7.0880 7.1590 11,730,929
18/04/2567 7.2537 7.2537 7.3263 12,005,198
17/04/2567 7.2761 7.2761 7.3490 12,410,421
11/04/2567 7.4444 7.4444 7.5189 12,697,485
10/04/2567 7.4955 7.4955 7.5706 12,784,563
09/04/2567 7.4764 7.4764 7.5513 12,752,091
05/04/2567 7.3638 7.3638 7.4375 12,560,039
04/04/2567 7.3582 7.3582 7.4319 12,550,380
03/04/2567 7.3569 7.3569 7.4306 12,710,061
02/04/2567 7.3961 7.3961 7.4702 12,777,804
01/04/2567 7.4111 7.4111 7.4853 12,803,702
29/03/2567 7.4054 7.4054 7.4796 12,793,872
28/03/2567 7.3795 7.3795 7.4534 12,749,139
27/03/2567 7.4177 7.4177 7.4920 12,815,062
26/03/2567 7.3817 7.3817 7.4556 12,752,917
25/03/2567 7.3177 7.3177 7.3910 12,642,377
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง