TLDIVEQ-D
กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.5801
-0.0195
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.5801
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.6660
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLDIVEQ-D -0.23% -0.63% 0.09% -1.24% -5.61% -1.56% -1.37% -1.99%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TLDIVEQ-D
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.24%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.08%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.17%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.40%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.33%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.02% - - -
2566 -0.71% -4.49% 2.11% -4.20%
2565 3.81% -8.26% -1.43% -2.08%
2564 14.86% 0.24% 1.42% 12.34%
2563 -31.38% 23.56% -2.53% 12.05%
2562 9.41% 7.38% -4.28% -6.33%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 8.5801 8.5801 8.6660 39,664,826
30/04/2567 8.5996 8.5996 8.6857 39,755,000
29/04/2567 8.5799 8.5799 8.6658 39,664,102
26/04/2567 8.5500 8.5500 8.6356 39,525,949
25/04/2567 8.5388 8.5388 8.6243 39,523,927
24/04/2567 8.5339 8.5339 8.6193 39,501,533
23/04/2567 8.5102 8.5102 8.5954 39,391,435
22/04/2567 8.4627 8.4627 8.5474 39,171,740
19/04/2567 8.3563 8.3563 8.4400 38,679,252
18/04/2567 8.5019 8.5019 8.5870 39,353,099
17/04/2567 8.5200 8.5200 8.6053 39,437,137
11/04/2567 8.6695 8.6695 8.7563 40,128,864
10/04/2567 8.6880 8.6880 8.7750 40,214,449
09/04/2567 8.6443 8.6443 8.7308 39,984,547
05/04/2567 8.5417 8.5417 8.6272 39,519,284
04/04/2567 8.5225 8.5225 8.6078 39,430,473
03/04/2567 8.5515 8.5515 8.6371 39,564,469
02/04/2567 8.6349 8.6349 8.7213 39,950,531
01/04/2567 8.6153 8.6153 8.7016 39,859,803
29/03/2567 8.6125 8.6125 8.6987 39,846,629
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.3000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.3000 10/02/2565 18/02/2565
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง