PRINCIPAL CII
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.3223
-0.0882
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.3223
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.5222
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL CII 0.00 0.69% 7.63% 10.54% 7.78% -1.80% 1.12% 2.51%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL CII
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.83%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.44%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.70%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.47%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.19% - - -
2566 -0.38% 3.56% -1.36% -5.49%
2565 -5.02% -4.54% 2.11% -6.51%
2564 4.13% 3.90% 5.28% -4.58%
2563 -22.05% 12.82% 8.82% 13.36%
2562 9.30% -0.75% -5.45% 5.33%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 13.3223 13.3223 13.5222 25,053,276
24/04/2567 13.4105 13.4105 13.6118 25,219,176
23/04/2567 13.2833 13.2833 13.4826 24,974,934
22/04/2567 13.1166 13.1166 13.3134 24,656,574
19/04/2567 12.9429 12.9429 13.1371 24,311,586
18/04/2567 13.0454 13.0454 13.2412 24,504,948
17/04/2567 12.9660 12.9660 13.1606 24,345,795
05/04/2567 13.3928 13.3928 13.5938 25,137,347
04/04/2567 13.3742 13.3742 13.5749 25,117,753
03/04/2567 13.2975 13.2975 13.4971 24,973,674
02/04/2567 13.3943 13.3943 13.5953 23,864,733
01/04/2567 13.2383 13.2383 13.4370 23,802,424
27/03/2567 13.3096 13.3096 13.5093 23,929,719
26/03/2567 13.2855 13.2855 13.4849 23,886,268
25/03/2567 13.3183 13.3183 13.5182 23,941,243
22/03/2567 13.2517 13.2517 13.4506 23,821,607
21/03/2567 13.2289 13.2289 13.4274 23,670,645
20/03/2567 13.1354 13.1354 13.3325 23,503,289
19/03/2567 13.1108 13.1108 13.3076 23,471,471
18/03/2567 13.1554 13.1554 13.3528 23,552,674
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง