ONE-ULTRAPLUS-ASSF
กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม พลัส ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5171
0.0835
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5171
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5172
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-ULTRAPLUS-ASSF 0.00 -0.76% 2.50% - - - - 4.35%
ข้อมูล ณ วันที่
07/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
07/05/2567 10.5171 10.5171 10.5172 4,503,814
03/05/2567 10.4336 10.4336 10.4337 4,468,054
02/05/2567 10.3604 10.3604 10.3605 4,436,736
30/04/2567 10.3427 10.3427 10.3428 4,429,130
29/04/2567 10.4310 10.4310 10.4311 4,466,972
26/04/2567 10.4078 10.4078 10.4079 4,424,721
25/04/2567 10.3469 10.3469 10.3470 4,398,823
24/04/2567 10.3696 10.3696 10.3697 4,391,055
23/04/2567 10.3453 10.3453 10.3454 4,375,774
22/04/2567 10.2916 10.2916 10.2917 4,279,444
19/04/2567 10.2455 10.2455 10.2456 4,260,259
18/04/2567 10.3077 10.3077 10.3078 4,286,107
17/04/2567 10.3334 10.3334 10.3335 4,296,829
11/04/2567 10.5331 10.5331 10.5332 4,359,324
10/04/2567 10.5220 10.5220 10.5221 4,317,845
09/04/2567 10.5793 10.5793 10.5794 4,302,232
05/04/2567 10.5136 10.5136 10.5137 4,148,115
04/04/2567 10.4856 10.4856 10.4857 4,137,093
03/04/2567 10.5272 10.5272 10.5273 4,068,235
02/04/2567 10.5180 10.5180 10.5181 4,044,691
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง