ONE-UGG-ASSF
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
26.2169
-0.5490
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
26.2169
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
26.2170
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-UGG-ASSF 0.00 -2.50% 7.59% 28.64% 25.05% -10.27% - 1.96%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-UGG-ASSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.67%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-46.28%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.52%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 9.71% - - -
2566 14.38% 7.16% -8.63% 14.89%
2565 -19.54% -28.99% -4.33% -1.73%
2564 -3.71% 17.51% -5.47% -4.15%
2563 - - 17.20% 11.94%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 26.2169 26.2169 26.2170 1,560,828,709
30/04/2567 26.7659 26.7659 26.7660 1,593,236,885
29/04/2567 26.6896 26.6896 26.6897 1,588,421,508
26/04/2567 26.4540 26.4540 26.4541 1,574,206,945
25/04/2567 26.3560 26.3560 26.3561 1,567,867,961
24/04/2567 26.7391 26.7391 26.7392 1,590,779,790
23/04/2567 25.9176 25.9176 25.9177 1,541,874,267
22/04/2567 25.4373 25.4373 25.4374 1,513,604,854
19/04/2567 26.0147 26.0147 26.0148 1,549,247,761
18/04/2567 26.2067 26.2067 26.2068 1,560,616,018
17/04/2567 26.4707 26.4707 26.4708 1,576,281,329
11/04/2567 27.1763 27.1763 27.1764 1,618,309,204
10/04/2567 27.4279 27.4279 27.4280 1,633,135,387
09/04/2567 27.2386 27.2386 27.2387 1,622,188,534
05/04/2567 26.8666 26.8666 26.8667 1,600,093,059
04/04/2567 27.3051 27.3051 27.3052 1,626,157,282
03/04/2567 27.1676 27.1676 27.1677 1,618,021,370
02/04/2567 27.4514 27.4514 27.4515 1,633,585,996
01/04/2567 27.3794 - - 1,629,304,442
29/03/2567 27.4510 - - 1,633,561,131
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง