ONE-DISC-ASSF
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.6067
-0.0369
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.6067
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.6068
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-DISC-ASSF -0.56% -5.85% -5.76% 5.56% -16.44% -28.64% - -24.72%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-DISC-ASSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.76%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-43.25%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-22.74%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -9.91% - - -
2566 0.54% -0.89% -12.96% 13.26%
2565 -15.75% -27.99% -5.21% -1.31%
2564 -7.45% 10.19% -14.22% -11.68%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 6.6067 6.6067 6.6068 46,805,452
30/04/2567 6.6436 6.6436 6.6437 47,050,141
29/04/2567 6.5908 6.5908 6.5909 46,624,534
26/04/2567 6.4738 6.4738 6.4739 45,835,436
25/04/2567 6.5375 6.5375 6.5376 46,272,090
24/04/2567 6.5947 6.5947 6.5948 46,661,801
23/04/2567 6.4378 6.4378 6.4379 45,539,226
22/04/2567 6.3675 6.3675 6.3676 45,106,800
19/04/2567 6.3952 6.3952 6.3953 45,300,563
18/04/2567 6.4296 6.4296 6.4297 45,533,833
17/04/2567 6.4964 6.4964 6.4965 45,843,141
11/04/2567 6.8735 6.8735 6.8736 48,493,043
10/04/2567 7.0425 7.0425 7.0426 49,683,510
09/04/2567 6.9583 6.9583 6.9584 49,085,370
05/04/2567 6.8374 6.8374 6.8375 48,203,243
04/04/2567 6.9058 6.9058 6.9059 48,683,372
03/04/2567 6.8782 6.8782 6.8783 48,482,035
02/04/2567 7.0172 7.0172 7.0173 49,501,604
01/04/2567 7.0231 - - 49,543,277
29/03/2567 7.0382 - - 49,649,438
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง