ONE-ALLCHINA-ASSF
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.5916
0.0849
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-ALLCHINA-ASSF 1.13% 4.84% 16.71% -1.05% -15.12% -20.97% - -11.93%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-ALLCHINA-ASSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.58%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-26.89%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.91%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.59% - - -
2566 1.51% -11.04% -5.70% -6.73%
2565 -15.27% 2.11% -20.59% 6.41%
2564 -2.48% 0.35% -13.87% -2.60%
2563 - - 8.52% 6.31%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 7.5916 - - 515,331,117
30/04/2567 7.5067 7.5067 7.5068 509,242,051
29/04/2567 7.5219 7.5219 7.5220 509,583,742
26/04/2567 7.4507 7.4507 7.4508 504,578,189
25/04/2567 7.2792 7.2792 7.2793 492,699,697
24/04/2567 7.2649 7.2649 7.2650 491,674,971
23/04/2567 7.1435 7.1435 7.1436 483,371,381
22/04/2567 7.0521 7.0521 7.0522 477,101,324
19/04/2567 6.9783 6.9783 6.9784 472,318,105
18/04/2567 7.0219 7.0219 7.0220 475,279,206
17/04/2567 6.9861 6.9861 6.9862 473,047,468
11/04/2567 7.1969 7.1969 7.1970 487,261,746
10/04/2567 7.1805 7.1805 7.1806 486,068,896
09/04/2567 7.1519 7.1519 7.1520 483,688,117
05/04/2567 7.1689 - - 484,838,734
04/04/2567 7.1818 - - 485,710,420
03/04/2567 7.1801 7.1801 7.1802 485,395,012
02/04/2567 7.2409 7.2409 7.2410 489,033,470
01/04/2567 7.1210 - - 480,940,774
29/03/2567 7.1465 - - 482,657,327
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง