1AM-DAILY-RA
กองทุนเปิดวรรณเดลี่ ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.6433
0.0014
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6433
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6434
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
1AM-DAILY-RA 0.01% 0.16% 0.47% 0.97% 1.74% 0.82% 0.72% 0.45%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AM-DAILY-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.37%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.30%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.19%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.30%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.20%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.49% - - -
2566 0.21% 0.29% 0.39% 0.47%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.14%
2564 0.03% 0.05% 0.04% 0.07%
2563 0.20% 0.06% 0.02% 0.03%
2562 0.29% 0.32% 0.33% 0.25%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 12.6433 12.6433 12.6434 1,772,161,278
30/04/2567 12.6419 12.6419 12.6420 1,768,734,160
29/04/2567 12.6412 12.6412 12.6413 1,751,464,901
26/04/2567 12.6393 12.6393 12.6394 1,925,810,664
25/04/2567 12.6385 12.6385 12.6386 1,874,076,999
24/04/2567 12.6378 12.6378 12.6379 1,793,775,338
23/04/2567 12.6369 12.6369 12.6370 1,820,940,095
22/04/2567 12.6363 12.6363 12.6364 1,827,146,211
19/04/2567 12.6342 12.6342 12.6343 1,816,526,743
18/04/2567 12.6334 12.6334 12.6335 1,825,169,167
17/04/2567 12.6327 12.6327 12.6328 1,834,146,753
11/04/2567 12.6289 12.6289 12.6290 1,670,629,776
10/04/2567 12.6286 12.6286 12.6287 1,667,856,804
09/04/2567 12.6277 12.6277 12.6278 1,768,699,227
05/04/2567 12.6252 12.6252 12.6253 1,730,117,711
04/04/2567 12.6244 12.6244 12.6245 1,720,346,445
03/04/2567 12.6238 12.6238 12.6239 1,985,875,837
02/04/2567 12.6232 12.6232 12.6233 1,997,136,257
01/04/2567 12.6225 12.6225 12.6226 2,001,825,641
29/03/2567 12.6204 12.6204 12.6205 1,992,275,147
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง