ONE-ULTRAPLUS-RA
กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม พลัส ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5824
0.0341
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5824
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6957
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-ULTRAPLUS-RA 0.00 0.15% 2.96% - - - - 5.50%
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/05/2567 10.5824 10.5824 10.6957 17,233,492
09/05/2567 10.5483 10.5483 10.6613 17,178,014
08/05/2567 10.5254 10.5254 10.6381 17,140,600
07/05/2567 10.5299 10.5299 10.6427 17,148,036
03/05/2567 10.4459 10.4459 10.5578 17,011,270
02/05/2567 10.3726 10.3726 10.4837 16,891,879
30/04/2567 10.3547 10.3547 10.4656 16,862,616
29/04/2567 10.4430 10.4430 10.5548 17,006,538
26/04/2567 10.4195 10.4195 10.5311 16,968,166
25/04/2567 10.3584 10.3584 10.4693 16,868,702
24/04/2567 10.3810 10.3810 10.4922 16,905,554
23/04/2567 10.3566 10.3566 10.4675 16,865,819
22/04/2567 10.3028 10.3028 10.4131 16,778,203
19/04/2567 10.2564 10.2564 10.3662 16,702,535
18/04/2567 10.3185 10.3185 10.4290 16,803,722
17/04/2567 10.3442 10.3442 10.4550 16,845,604
11/04/2567 10.5435 10.5435 10.6564 17,170,138
10/04/2567 10.5323 10.5323 10.6451 17,151,960
09/04/2567 10.5896 10.5896 10.7030 17,245,191
05/04/2567 10.5234 10.5234 10.6361 17,137,423
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง