ONE-ULTRA
กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.5704
-0.0093
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.6622
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-ULTRA -0.11% -0.89% 1.84% 5.72% 2.33% -2.64% -2.40% -1.54%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-ULTRA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.58%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.27%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.55%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.01%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.99% - - -
2566 0.24% -0.30% -2.47% 1.99%
2565 -3.08% -5.80% -2.70% 1.62%
2564 0.40% 2.35% -0.84% 0.36%
2563 -5.63% 2.27% 1.81% 0.19%
2562 4.18% 0.68% -2.38% -0.36%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 8.5704 - 8.6622 265,438,303
24/04/2567 8.5797 - 8.6716 265,724,747
23/04/2567 8.5598 - 8.6515 265,109,262
22/04/2567 8.5195 - 8.6108 263,860,081
19/04/2567 8.4799 - 8.5707 262,633,453
18/04/2567 8.5279 - 8.6192 264,119,826
17/04/2567 8.5448 - 8.6363 264,639,104
11/04/2567 8.6695 - 8.7624 268,499,770
10/04/2567 8.6685 - 8.7614 268,469,670
09/04/2567 8.6918 - 8.7849 269,191,790
05/04/2567 8.6477 - 8.7403 267,824,819
04/04/2567 8.6339 - 8.7264 267,400,151
03/04/2567 8.6544 - 8.7471 268,032,894
02/04/2567 8.6583 - 8.7510 268,155,608
01/04/2567 8.6715 8.6715 8.7644 268,563,088
29/03/2567 8.6800 - - 268,827,593
28/03/2567 8.6573 - 8.7500 268,122,971
27/03/2567 8.6726 - 8.7655 268,596,044
26/03/2567 8.6470 - 8.7396 267,803,680
25/03/2567 8.6472 - 8.7398 267,811,332
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.9700
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
8 0.2100 16/08/2566 25/08/2566
7 0.1000 14/02/2561 07/03/2561
6 0.1500 16/11/2560 27/11/2560
5 0.0500 06/06/2560 15/06/2560
4 0.0500 07/12/2559 19/12/2559
3 0.2100 23/08/2559 23/08/2568
2 0.1000 20/07/2559 01/08/2559
1 0.1000 04/03/2559 15/03/2559
  Total Records : 8
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง