ONE-FLEX
กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.7467
0.0535
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.7467
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.7468
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-FLEX 0.39% 0.52% 1.66% -1.88% -7.16% -3.23% -3.98% 4.56%
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-FLEX
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.71%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.50%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.63%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.26%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.05%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.84% - - -
2566 -5.71% -3.66% -0.14% -3.65%
2565 1.26% -5.37% 0.20% 4.67%
2564 8.91% -1.81% 1.05% 3.30%
2563 -28.44% 18.85% -8.25% 12.44%
2562 5.08% 5.94% -4.32% -3.24%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 13.7467 13.7467 13.7468 27,552,723
02/05/2567 13.6932 13.6932 13.6933 27,445,497
30/04/2567 13.7278 13.7278 13.7279 27,514,896
29/04/2567 13.6541 13.6541 13.6542 27,367,147
26/04/2567 13.6511 13.6511 13.6512 27,361,295
25/04/2567 13.6999 13.6999 13.7000 27,459,045
24/04/2567 13.6599 13.6599 13.6600 27,378,834
23/04/2567 13.6144 13.6144 13.6145 27,287,659
22/04/2567 13.5282 13.5282 13.5283 27,114,890
19/04/2567 13.3499 13.3499 13.3500 26,757,523
18/04/2567 13.5968 13.5968 13.5969 27,252,380
17/04/2567 13.6622 13.6622 13.6623 27,379,404
11/04/2567 13.8807 13.8807 13.8808 27,817,261
10/04/2567 13.9975 13.9975 13.9976 28,051,361
09/04/2567 13.9567 13.9567 13.9568 27,969,714
05/04/2567 13.7160 13.7160 13.7161 27,487,357
04/04/2567 13.6731 13.6731 13.6732 27,401,258
03/04/2567 13.6754 13.6754 13.6755 27,405,916
02/04/2567 13.7064 13.7064 13.7065 27,468,104
01/04/2567 13.6986 13.6986 13.6987 27,452,470
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
10.8930
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
16 0.1600 01/02/2566 10/02/2566
15 0.9900 22/01/2561 08/02/2561
14 0.2500 25/01/2560 17/02/2560
13 1.0300 14/10/2559 07/11/2559
12 0.5430 30/01/2558 19/02/2558
11 0.2200 05/06/2555 13/06/2555
10 0.7000 16/09/2553 08/10/2553
9 0.5000 19/11/2552 15/12/2552
8 0.5000 28/02/2551 15/12/2552
7 1.0000 24/05/2549 01/06/2549
  Total Records : 16
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง