ONE-FAS
กองทุนเปิด เอกเอเซียพูนผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.0593
0.0235
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.0594
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-FAS -0.22% -0.04% 2.17% -1.29% -7.38% -5.62% -4.75% 2.40%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-FAS
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.47%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.84%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.44%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.13%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.28%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.31% - - -
2566 -6.16% -3.67% -0.43% -3.63%
2565 1.61% -6.52% -1.27% 3.60%
2564 11.03% -4.76% -0.99% 1.67%
2563 -25.89% 15.02% -8.87% 15.70%
2562 3.52% 5.21% -6.40% -1.63%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 6.0593 - 6.0594 70,015,604
02/05/2567 6.0358 - 6.0359 69,743,487
30/04/2567 6.0493 - 6.0494 69,899,387
29/04/2567 6.0117 6.0117 6.0118 69,465,641
26/04/2567 6.0026 - 6.0027 69,360,080
25/04/2567 6.0219 - 6.0220 69,583,099
24/04/2567 6.0056 - 6.0057 69,394,368
23/04/2567 5.9865 - 5.9866 69,173,867
22/04/2567 5.9453 5.9453 5.9454 68,698,459
19/04/2567 5.8628 - 5.8629 67,745,002
18/04/2567 5.9750 - 5.9751 69,041,694
17/04/2567 6.0010 6.0010 6.0011 69,341,776
11/04/2567 6.0908 - 6.0909 70,379,313
10/04/2567 6.1244 - 6.1245 70,767,755
09/04/2567 6.1255 6.1255 6.1256 70,779,867
05/04/2567 6.0381 - 6.0382 69,770,935
04/04/2567 6.0287 - 6.0288 69,661,798
03/04/2567 6.0418 - 6.0419 69,812,956
02/04/2567 6.0380 - 6.0381 69,769,231
01/04/2567 6.0324 6.0324 6.0325 69,704,114
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
10.6090
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
22 0.2200 01/02/2566 10/02/2566
21 0.1100 05/05/2565 17/05/2565
20 0.1100 27/01/2565 07/02/2565
19 0.2680 21/09/2560 28/09/2560
18 0.5560 19/09/2559 23/09/2559
17 0.1000 13/06/2559 17/06/2559
16 0.1850 06/05/2558 12/05/2558
15 0.5000 28/11/2557 04/12/2557
14 0.2800 14/08/2557 20/08/2557
13 0.2100 09/06/2557 13/06/2557
  Total Records : 22
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง