ONE-DELIGHT-RD
กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.5275
-0.0011
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5275
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.5514
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-DELIGHT-RD -0.01% -0.55% -0.10% -0.97% -1.95% -0.07% - -1.08%
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-DELIGHT-RD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.55%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.30%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.73%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.29% - - -
2566 -0.59% -0.72% -1.04% 0.81%
2565 0.16% -0.86% 0.21% 0.79%
2564 0.79% 1.32% -0.04% 0.64%
2563 -4.58% 1.94% -0.63% -0.39%
2562 - - - -1.86%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2567 9.5275 9.5275 9.5514 4,002,021
16/05/2567 9.5286 9.5286 9.5525 4,002,468
15/05/2567 9.5354 9.5354 9.5593 4,005,334
14/05/2567 9.5381 9.5381 9.5620 4,006,483
13/05/2567 9.5389 9.5389 9.5628 4,006,806
10/05/2567 9.5372 9.5372 9.5611 4,006,105
09/05/2567 9.5456 9.5456 9.5696 4,009,640
08/05/2567 9.5473 9.5473 9.5713 4,010,329
07/05/2567 9.5692 9.5692 9.5932 4,019,534
03/05/2567 9.5414 9.5414 9.5654 4,007,864
02/05/2567 9.5399 9.5399 9.5638 4,007,241
30/04/2567 9.5765 9.5765 9.6005 4,022,601
29/04/2567 9.5748 9.5748 9.5988 4,021,880
26/04/2567 9.5774 9.5774 9.6014 4,022,975
25/04/2567 9.5788 9.5788 9.6028 4,023,559
24/04/2567 9.5750 9.5750 9.5990 4,021,987
23/04/2567 9.5727 9.5727 9.5967 4,020,991
22/04/2567 9.5722 9.5722 9.5962 4,020,790
19/04/2567 9.5700 9.5700 9.5940 4,019,870
18/04/2567 9.5849 9.5849 9.6090 4,026,125
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.3850
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
5 0.0400 02/05/2567 14/05/2567
4 0.0700 25/01/2567 05/02/2567
3 0.0850 26/01/2565 04/02/2565
2 0.1200 03/08/2564 13/08/2564
1 0.0700 27/04/2564 10/05/2564
  Total Records : 5
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง