ONE-DELIGHT-RA
กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9304
0.0043
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9304
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9553
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-DELIGHT-RA 0.04% -0.31% 0.16% 2.05% -0.47% 0.37% - -0.82%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-DELIGHT-RA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.55%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.31%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.75%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.72%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.45% - - -
2566 -0.59% -0.72% -1.04% 0.81%
2565 0.17% -0.86% 0.21% 0.79%
2564 0.79% 1.33% -0.03% 0.64%
2563 -4.58% 1.94% -0.63% -0.39%
2562 - - - -1.86%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 9.9304 9.9304 9.9553 25,100,518
30/04/2567 9.9261 9.9261 9.9510 25,089,686
29/04/2567 9.9244 9.9244 9.9493 25,085,191
26/04/2567 9.9271 9.9271 9.9520 25,092,021
25/04/2567 9.9285 9.9285 9.9534 25,095,664
24/04/2567 9.9246 9.9246 9.9495 25,085,859
23/04/2567 9.9222 9.9222 9.9471 25,079,644
22/04/2567 9.9217 9.9217 9.9466 25,078,391
19/04/2567 9.9194 9.9194 9.9443 25,072,650
18/04/2567 9.9348 9.9348 9.9597 25,111,668
17/04/2567 9.9301 9.9301 9.9550 25,099,613
11/04/2567 9.9460 9.9460 9.9710 25,139,984
10/04/2567 9.9488 9.9488 9.9738 25,147,075
09/04/2567 9.9498 9.9498 9.9748 25,149,425
05/04/2567 9.9496 9.9496 9.9746 25,149,060
04/04/2567 9.9517 9.9517 9.9767 25,154,332
03/04/2567 9.9607 9.9607 9.9857 25,177,172
02/04/2567 9.9611 9.9611 9.9861 25,178,117
01/04/2567 9.9547 9.9547 9.9797 25,161,761
29/03/2567 9.9467 9.9467 9.9717 25,141,622
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง