ONE-ACT-RD
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.3440
0.0004
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.3440
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.4175
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-ACT-RD 0.01% -0.90% 0.07% -1.56% -6.53% -3.65% -4.25% -1.08%
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-ACT-RD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.46%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.21%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.35%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-12.22%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.63%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.78% - - -
2566 -3.33% -2.07% -0.80% -1.72%
2565 -0.28% -4.73% -0.83% 2.73%
2564 6.41% -1.56% -0.21% 1.74%
2563 -18.73% 8.61% -8.43% 8.61%
2562 2.51% 2.80% -1.57% -2.99%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/05/2567 7.3440 7.3440 7.4175 91,408,710
08/05/2567 7.3436 7.3436 7.4171 91,404,029
07/05/2567 7.3557 7.3557 7.4294 91,554,558
03/05/2567 7.3387 7.3387 7.4122 91,343,372
02/05/2567 7.3209 7.3209 7.3942 91,108,191
30/04/2567 7.3353 7.3353 7.4088 91,286,657
29/04/2567 7.3193 7.3193 7.3926 91,088,131
26/04/2567 7.3165 7.3165 7.3898 91,053,352
25/04/2567 7.3296 7.3296 7.4030 91,215,765
24/04/2567 7.3194 7.3194 7.3927 91,089,041
23/04/2567 7.3107 7.3107 7.3839 90,981,186
22/04/2567 7.2862 7.2862 7.3592 90,675,932
19/04/2567 7.2373 7.2373 7.3098 90,067,311
18/04/2567 7.3046 7.3046 7.3777 90,905,690
17/04/2567 7.3253 7.3253 7.3987 91,162,791
11/04/2567 7.3869 7.3869 7.4609 91,928,775
10/04/2567 7.4210 7.4210 7.4953 92,353,642
09/04/2567 7.4106 7.4106 7.4848 92,224,428
05/04/2567 7.3508 7.3508 7.4244 91,479,816
04/04/2567 7.3429 7.3429 7.4164 91,381,789
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.4041
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
10 0.0400 16/08/2566 25/08/2566
9 0.0200 21/02/2566 03/03/2566
8 0.0300 22/11/2565 01/12/2565
7 0.1095 30/11/2564 13/12/2564
6 0.2925 26/11/2562 11/12/2562
5 0.6556 15/11/2560 24/11/2560
4 0.3300 30/08/2560 08/09/2560
3 0.3850 21/02/2560 02/03/2560
2 0.5015 14/11/2559 23/11/2559
1 0.0400 23/08/2559 23/08/2568
  Total Records : 10
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง