ONE-APACPROP-RD
กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.2933
-0.0109
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.2933
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.3663
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-APACPROP-RD -0.27% -1.64% -2.73% 1.83% -12.07% -9.57% -5.89% -3.14%
ข้อมูล ณ วันที่
08/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-APACPROP-RD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.52%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.54%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.99%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.27%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.09%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -4.28% - - -
2566 -0.39% -4.08% -5.30% 6.62%
2565 -0.99% -8.88% -10.60% 2.24%
2564 -0.85% 2.67% -1.15% 0.05%
2563 -22.98% 13.02% 4.49% 7.44%
2562 10.90% 2.28% -2.46% 0.41%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/05/2567 7.2933 7.2933 7.3663 12,169,181
08/05/2567 7.3042 7.3042 7.3773 12,187,307
07/05/2567 7.3240 7.3240 7.3973 12,220,419
02/05/2567 7.2444 7.2444 7.3169 12,067,727
30/04/2567 7.2515 7.2515 7.3241 12,079,600
29/04/2567 7.2387 7.2387 7.3112 12,058,355
26/04/2567 7.2193 7.2193 7.2916 12,025,990
25/04/2567 7.2474 7.2474 7.3200 12,072,821
24/04/2567 7.2635 7.2635 7.3362 12,099,589
23/04/2567 7.2023 7.2023 7.2744 11,997,609
22/04/2567 7.1144 7.1144 7.1856 11,851,275
19/04/2567 7.0698 7.0698 7.1406 11,776,994
18/04/2567 7.1027 7.1027 7.1738 11,831,701
17/04/2567 7.0929 7.0929 7.1639 11,815,465
11/04/2567 7.3777 7.3777 7.4516 12,289,911
10/04/2567 7.4821 - - 12,463,666
09/04/2567 7.4959 7.4959 7.5710 12,486,761
05/04/2567 7.4262 7.4262 7.5006 12,370,691
04/04/2567 7.4601 7.4601 7.5348 12,427,035
03/04/2567 7.3973 7.3973 7.4714 12,322,550
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.9400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
7 0.0300 20/09/2564 30/09/2564
6 0.1000 31/03/2564 09/04/2564
5 0.0800 29/09/2563 09/10/2563
4 0.0300 21/09/2563 21/09/2473
3 0.2000 24/06/2562 04/07/2562
2 0.3000 26/03/2562 05/04/2562
1 0.2000 19/12/2560 29/12/2560
  Total Records : 7
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง