ONE-FAR
กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คืนกำไร
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
26.6141
0.0050
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
26.6141
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
26.6142
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-FAR 0.02% 0.09% 0.48% 1.27% 1.44% 1.01% 1.21% 0.41%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-FAR
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.73%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.74%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.91%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.51%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.63% - - -
2566 0.33% -0.45% 0.48% 0.76%
2565 0.13% 0.07% 0.16% 0.36%
2564 0.24% 0.23% 0.15% 0.12%
2563 0.41% -0.13% 0.22% 0.41%
2562 0.52% 0.72% 0.82% 0.43%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/05/2567 26.6141 26.6141 26.6142 199,139,651
02/05/2567 26.6091 26.6091 26.6092 198,900,245
30/04/2567 26.6047 26.6047 26.6048 195,847,602
29/04/2567 26.6025 26.6025 26.6026 195,769,555
26/04/2567 26.5971 26.5971 26.5972 195,719,656
25/04/2567 26.5974 26.5974 26.5975 195,692,052
24/04/2567 26.5961 26.5961 26.5962 195,816,452
23/04/2567 26.5966 26.5966 26.5967 195,819,527
22/04/2567 26.5946 26.5946 26.5947 196,945,391
19/04/2567 26.5895 26.5895 26.5896 199,470,404
18/04/2567 26.5882 26.5882 26.5883 199,460,666
17/04/2567 26.5844 26.5844 26.5845 199,304,256
11/04/2567 26.5802 26.5802 26.5803 199,252,544
10/04/2567 26.5890 26.5890 26.5891 199,422,691
09/04/2567 26.5935 26.5935 26.5936 199,464,560
05/04/2567 26.5915 26.5915 26.5916 199,449,832
04/04/2567 26.5891 26.5891 26.5892 199,432,097
03/04/2567 26.5859 26.5859 26.5860 199,323,121
02/04/2567 26.5844 26.5844 26.5845 199,059,801
01/04/2567 26.5834 26.5834 26.5835 198,461,105
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง