ONE-DI
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.9204
0.0008
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9204
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9205
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-DI 0.01% 0.06% 0.51% 0.55% 1.07% 0.78% 1.11% 2.93%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-DI
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.53%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.29%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.91%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.18%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.10% - - -
2566 -0.21% -0.22% 0.22% 0.83%
2565 0.10% -0.51% 0.14% 0.57%
2564 0.31% 0.35% 0.12% 0.13%
2563 0.45% -0.25% 0.28% 0.62%
2562 0.23% 0.59% 0.79% 0.54%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 10.9204 10.9204 10.9205 309,474,348
29/04/2567 10.9196 10.9196 10.9197 309,457,628
26/04/2567 10.9165 10.9165 10.9166 309,131,742
25/04/2567 10.9170 10.9170 10.9171 309,140,774
24/04/2567 10.9156 10.9156 10.9157 309,100,683
23/04/2567 10.9137 10.9137 10.9138 309,045,114
22/04/2567 10.9125 10.9125 10.9126 309,010,260
19/04/2567 10.9105 10.9105 10.9106 308,953,416
18/04/2567 10.9097 10.9097 10.9098 308,931,073
17/04/2567 10.9066 10.9066 10.9067 308,894,534
11/04/2567 10.9065 10.9065 10.9066 308,890,414
10/04/2567 10.9128 10.9128 10.9129 309,067,772
09/04/2567 10.9160 10.9160 10.9161 309,159,718
05/04/2567 10.9152 10.9152 10.9153 309,131,331
04/04/2567 10.9142 10.9142 10.9143 309,105,216
03/04/2567 10.9151 10.9151 10.9152 309,138,697
02/04/2567 10.9151 10.9151 10.9152 309,137,867
01/04/2567 10.9149 10.9149 10.9150 309,123,000
29/03/2567 10.9135 10.9135 10.9136 309,081,945
28/03/2567 10.9128 10.9128 10.9129 309,061,258
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
5.5116
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
57 0.0900 25/01/2567 05/02/2567
56 0.0243 25/10/2566 06/11/2566
55 0.0370 10/05/2566 19/05/2566
54 0.0600 03/02/2566 14/02/2566
53 0.0150 26/10/2565 04/11/2565
52 0.0110 26/04/2565 09/05/2565
51 0.0140 26/01/2565 04/02/2565
50 0.0120 02/11/2564 11/11/2564
49 0.0350 03/08/2564 13/08/2564
48 0.0300 27/04/2564 10/05/2564
  Total Records : 57
12345...6
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง