ONE-TFIN2Y
กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ไทย 2Y (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3944
0.0079
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3944
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2566
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-TFIN2Y 0.08% 0.22% 0.50% 1.08% 1.91% - - 0.50%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2566
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-TFIN2Y
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.79%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2566 0.46% - - -
2565 - - 0.54% 0.55%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2566 10.3944 10.3944 - 478,090,234
17/04/2566 10.3865 - - 477,728,061
31/03/2566 10.3788 - - 477,373,549
15/03/2566 10.3713 - - 477,031,358
28/02/2566 10.3638 - - 476,684,796
15/02/2566 10.3572 - - 476,379,233
31/01/2566 10.3494 - - 476,021,325
16/01/2566 10.3427 - - 475,716,098
30/12/2565 10.3314 - - 475,193,511
15/12/2565 10.3199 - - 474,666,537
30/11/2565 10.3087 - - 474,149,958
15/11/2565 10.3059 - - 474,021,259
31/10/2565 10.2918 - - 473,372,678
17/10/2565 10.2829 - - 472,962,629
30/09/2565 10.2752 - - 472,612,060
15/09/2565 10.2723 - - 472,477,382
31/08/2565 10.2635 - - 472,069,929
15/08/2565 10.2497 - - 471,439,182
27/07/2565 10.2406 - - 471,019,107
15/07/2565 10.2318 - - 470,611,585
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง