ONE-TFIN2Y-AI
กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ไทย 2Y ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3565
0.0181
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-TFIN2Y-AI 0.18% 0.43% 1.23% 2.52% 0.82% - - 0.01%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-TFIN2Y-AI
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.44%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.23% - - -
2566 0.33% -3.03% 0.98% 1.34%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 10.3565 - - 209,605,537
17/04/2567 10.3384 - - 209,238,802
29/03/2567 10.3120 - - 208,704,104
15/03/2567 10.2926 - - 208,311,519
29/02/2567 10.2718 - - 207,891,674
15/02/2567 10.2525 - - 207,500,101
31/01/2567 10.2309 - - 207,062,908
15/01/2567 10.2100 - - 206,641,446
28/12/2566 10.1865 - - 206,164,973
15/12/2566 10.1687 - - 205,805,016
30/11/2566 10.1472 - - 205,369,604
15/11/2566 10.1268 - - 204,957,190
31/10/2566 10.1020 - - 204,455,211
16/10/2566 10.0788 - - 203,985,734
29/09/2566 10.0515 - - 203,432,658
15/09/2566 10.0404 - - 203,207,513
31/08/2566 10.0301 - - 202,999,389
15/08/2566 10.0083 - - 202,557,824
31/07/2566 9.9891 - - 202,169,846
17/07/2566 9.9758 - - 201,901,440
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง