ONE-GLOBHY-R
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.1702
0.0219
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1702
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2262
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-GLOBHY-R 0.00 -0.47% 0.58% 5.61% 6.41% 1.85% 1.50% 1.31%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-GLOBHY-R
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.43%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.32%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.37%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.04%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.88%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.87% - - -
2566 2.92% 1.24% 0.82% 3.22%
2565 -1.26% -7.17% -0.37% 2.59%
2564 1.27% 1.62% 1.16% 0.27%
2563 -11.24% 6.21% 1.49% 3.43%
2562 3.71% 0.44% 1.63% 0.03%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 11.1702 11.1702 11.2262 8,454,983
26/04/2567 11.1483 11.1483 11.2041 8,433,399
25/04/2567 11.1415 11.1415 11.1973 8,381,921
24/04/2567 11.1773 11.1773 11.2333 8,395,415
23/04/2567 11.1696 11.1696 11.2255 8,365,126
22/04/2567 11.1438 11.1438 11.1996 8,320,889
19/04/2567 11.1326 11.1326 11.1884 8,312,563
18/04/2567 11.1214 11.1214 11.1771 8,256,629
17/04/2567 11.1074 11.1074 11.1630 8,322,327
11/04/2567 11.1604 11.1604 11.2163 8,390,032
10/04/2567 11.2115 11.2115 11.2677 8,339,639
09/04/2567 11.1699 11.1699 11.2258 8,283,880
05/04/2567 11.1562 11.1562 11.2121 8,268,716
04/04/2567 11.1773 11.1773 11.2333 7,587,816
03/04/2567 11.1576 11.1576 11.2135 7,589,923
02/04/2567 11.1657 11.1657 11.2216 7,586,961
01/04/2567 11.1678 - - 7,588,378
29/03/2567 11.2007 - - 7,610,770
27/03/2567 11.1733 11.1733 11.2293 7,429,897
26/03/2567 11.1628 11.1628 11.2187 7,373,199
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง